国家正规股票配资 6月6日基金净值:长城久瑞三个月定开债发起式最新净值1.1455,涨0.02%
2024-09-10 22:05 176
本站消息,6月6日,长城久瑞三个月定开债发起式最新单位净值为1.1455元,累计净值为1.1725元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城久瑞三个月定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.45%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.38%。
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